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诺安中证500ETF 510520
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.2400.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.2195累计 1.2195净值日期 2019-09-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-17 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-16 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-13 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-12 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-11 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-10 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-09 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-06 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-05 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-04 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-03 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-12-02 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-29 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-28 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-27 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-26 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-25 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-22 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-11-21 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。