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诺安中证500ETF 510520
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.2400.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.2195累计 1.2195净值日期 2019-09-05 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.06%
- 近 3 月
- +0.65%
- 近 6 月
- −8.99%
- 近 1 年
- −2.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证500指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.56%
- 年化波动率
- 23.74%
- 最大回撤
- −19.36%
- 夏普比率
- −0.02
- 卡玛比率
- −0.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2014年02月07日 / 8.791亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2019年10月30日）
- 份额规模
- 0.0709亿份（截止至：2019年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺安基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证500指数
现任基金经理
- 梅律吾任职 11年又211天 · 管理 3.53亿(4只基金)任期收益 +26.44%
场内价格走势
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