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沪深300ETF兴业 510370
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9400.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9390累计 0.9390净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9390 | 0.9390 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9378 | 0.9378 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9492 | 0.9492 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9621 | 0.9621 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9650 | 0.9650 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9716 | 0.9716 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9701 | 0.9701 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9809 | 0.9809 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9780 | 0.9780 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9770 | 0.9770 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9991 | 0.9991 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0163 | 1.0163 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0224 | 1.0224 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0213 | 1.0213 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0141 | 1.0141 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0079 | 1.0079 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0010 | 1.0010 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0076 | 1.0076 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0144 | 1.0144 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。