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沪深300ETF兴业 510370
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 张诗悦、徐成城 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9400.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9390累计 0.9390净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.96% | 0.34 | 431.80 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.66% | 0.81 | 319.08 |
| 3 | 新易盛300502 | 3.00% | 0.43 | 261.50 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.59% | 0.19 | 225.24 |
| 5 | 寒武纪688256 | 1.92% | 0.10 | 167.05 |
| 6 | 兆易创新603986 | 1.89% | 0.20 | 164.63 |
| 7 | 中国平安601318 | 1.80% | 3.28 | 156.59 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.53% | 3.76 | 133.48 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.45% | 5.02 | 126.20 |
| 10 | 北方华创002371 | 1.32% | 0.13 | 114.99 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。