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中金唯品会商业REIT 508603
Reits · 中金基金 · 基金经理 闫婧茹、郭茂乾、秦文博场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.800−0.73%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.8480累计 3.8480净值日期 2026-06-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3.8480 | 3.8480 | — |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。