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中金唯品会商业REIT 508603
Reits · 中金基金 · 基金经理 闫婧茹、郭茂乾、秦文博场内交易申购： · 赎回：
场内价格3.800−0.73%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.8480累计 3.8480净值日期 2026-06-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- ---（每年）
- 托管费率
- 0.01%（每年）
- 销售服务费率
- ---（每年）
- 最高认购费率
- 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端）
- 最高申购费率
- 0.00%（前端）
- 最高赎回费率
- ---（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。