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鹏华新丝路分级A 502027
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 新丝路指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1300净值日期 2018-05-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-24 | 1.0000 | 1.1300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0320 | 1.1300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-11 | 1.0310 | 1.1290 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-04 | 1.0300 | 1.1280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-03 | 1.0300 | 1.1280 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-05-02 | 1.0300 | 1.1280 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-27 | 1.0290 | 1.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-26 | 1.0290 | 1.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-25 | 1.0290 | 1.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-24 | 1.0290 | 1.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-23 | 1.0290 | 1.1270 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-20 | 1.0290 | 1.1260 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-19 | 1.0280 | 1.1260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-18 | 1.0280 | 1.1260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-17 | 1.0280 | 1.1260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-16 | 1.0280 | 1.1260 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-13 | 1.0280 | 1.1250 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-12 | 1.0280 | 1.1250 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-11 | 1.0270 | 1.1250 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-04-10 | 1.0270 | 1.1250 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。