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鹏华新丝路分级A 502027
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 新丝路指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1300净值日期 2018-05-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.82%
- 近 3 月
- −2.15%
- 近 6 月
- −0.99%
- 近 1 年
- +1.16%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.50%
- 年化波动率
- 0.60%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 7.55
- 卡玛比率
- 2,498.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华新丝路指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年08月13日 / 3.386亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2018年05月24日）
- 份额规模
- 0.0246亿份（截止至：2018年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 张羽翔任职 2年又310天 · 管理 21.50亿(24只基金)任期收益 +8.96%
场内价格走势
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