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鹏华新丝路分级 502026
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 新丝路指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7120.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 0.7700净值日期 2018-05-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−28.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-24 | 1.0000 | 0.7700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 0.7350 | 0.7840 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 0.7280 | 0.7770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 0.7160 | 0.7650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 0.7160 | 0.7650 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 0.7090 | 0.7580 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 0.7060 | 0.7550 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 0.7040 | 0.7530 | −1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 0.7150 | 0.7640 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 0.7170 | 0.7660 | +1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 0.7040 | 0.7530 | −1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 0.7140 | 0.7630 | −1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 0.7270 | 0.7760 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 0.7160 | 0.7650 | +0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 0.7090 | 0.7580 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 0.7170 | 0.7660 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 0.7250 | 0.7740 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 0.7300 | 0.7790 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 0.7350 | 0.7840 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 0.7320 | 0.7810 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。