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鹏华新丝路分级 502026
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 张羽翔 · 跟踪 新丝路指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7120.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 0.7700净值日期 2018-05-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−28.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.60%
- 近 3 月
- −0.10%
- 近 6 月
- −8.12%
- 近 1 年
- −1.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.00%
- 年化波动率
- 17.74%
- 最大回撤
- −20.90%
- 夏普比率
- −0.73
- 卡玛比率
- −0.62
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华新丝路指数分级证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年08月13日 / 3.386亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2018年12月31日）
- 份额规模
- 0.0408亿份（截止至：2018年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
现任基金经理
- 张羽翔任职 2年又310天 · 管理 21.50亿(24只基金)任期收益 −11.10%
场内价格走势
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