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易方达中证军工(LOF)A 502003
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.337+1.98%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3387累计 0.8615净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3387 | 0.8615 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3085 | 0.8430 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3364 | 0.8601 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3548 | 0.8714 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3607 | 0.8750 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3611 | 0.8752 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3585 | 0.8736 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3947 | 0.8958 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4202 | 0.9115 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4386 | 0.9227 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4474 | 0.9281 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4272 | 0.9157 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4093 | 0.9048 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4184 | 0.9104 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4050 | 0.9021 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4173 | 0.9097 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4362 | 0.9213 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4480 | 0.9285 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4502 | 0.9298 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4321 | 0.9188 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。