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易方达中证军工(LOF)A 502003
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕 · 跟踪 中证军工指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.337+1.98%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3085累计 0.8430净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.89%
- 近 3 月
- −15.58%
- 近 6 月
- −18.89%
- 近 1 年
- −11.13%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证军工指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.80%
- 年化波动率
- 29.42%
- 最大回撤
- −33.60%
- 夏普比率
- −0.30
- 卡玛比率
- −0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2015年07月08日 / 2.133亿份
- 资产规模
- 5.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.4107亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证军工指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 余海燕任职 14年又334天 · 管理 1760.71亿(35只基金)任期收益 −8.13%
场内价格走势
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