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嘉实港股通新经济指数A 501311
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡、蒋一茜 · 跟踪 恒生港股通新经济指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.868−0.69%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.8689累计 0.8689净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8689 | 0.8689 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8738 | 0.8738 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8788 | 0.8788 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8571 | 0.8571 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8932 | 0.8932 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8882 | 0.8882 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8957 | 0.8957 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9068 | 0.9068 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9114 | 0.9114 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9245 | 0.9245 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9189 | 0.9189 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9037 | 0.9037 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8911 | 0.8911 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8942 | 0.8942 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8949 | 0.8949 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8982 | 0.8982 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8941 | 0.8941 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8956 | 0.8956 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9141 | 0.9141 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9240 | 0.9240 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。