返回基金中心
嘉实港股通新经济指数A 501311
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡、蒋一茜 · 跟踪 恒生港股通新经济指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.875+0.57%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8788累计 0.8788净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.86%
- 近 3 月
- −5.42%
- 近 6 月
- −12.30%
- 近 1 年
- −34.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −33.31%
- 年化波动率
- 25.43%
- 最大回撤
- −38.26%
- 夏普比率
- −1.31
- 卡玛比率
- −0.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年01月14日 / 5.598亿份
- 资产规模
- 9.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.5036亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%
现任基金经理
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…