返回基金中心
华宝沪港深价值指数A 501310
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 杨洋 · 跟踪 标普沪港深中国增强价值指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3330.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3364累计 1.3364净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3364 | 1.3364 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.3333 | 1.3333 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3430 | 1.3430 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3433 | 1.3433 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3442 | 1.3442 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3334 | 1.3334 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3308 | 1.3308 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3366 | 1.3366 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3242 | 1.3242 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3231 | 1.3231 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3218 | 1.3218 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3256 | 1.3256 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3315 | 1.3315 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3198 | 1.3198 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3208 | 1.3208 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3250 | 1.3250 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3253 | 1.3253 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3445 | 1.3445 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3415 | 1.3415 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。