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华宝沪港深价值指数A 501310
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 杨洋 · 跟踪 标普沪港深中国增强价值指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.344+0.90%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3334累计 1.3334净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.79%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.24%
- 近 3 月
- +6.37%
- 近 6 月
- −1.60%
- 近 1 年
- +1.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.12%
- 年化波动率
- 13.76%
- 最大回撤
- −14.51%
- 夏普比率
- 0.08
- 卡玛比率
- 0.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2018年10月25日 / 2.468亿份
- 资产规模
- 0.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4115亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华宝基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 杨洋任职 5年又155天 · 管理 104.25亿(22只基金)任期收益 +37.86%
场内价格走势
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