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汇添富港股红利ETF联接C 501306
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.248+1.46%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2424累计 1.2424净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2424 | 1.2424 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2344 | 1.2344 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2221 | 1.2221 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2324 | 1.2324 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2259 | 1.2259 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2320 | 1.2320 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2302 | 1.2302 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2247 | 1.2247 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2331 | 1.2331 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2437 | 1.2437 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2290 | 1.2290 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2356 | 1.2356 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2434 | 1.2434 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2425 | 1.2425 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2583 | 1.2583 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2562 | 1.2562 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2630 | 1.2630 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2709 | 1.2709 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2702 | 1.2702 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2603 | 1.2603 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。