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汇添富港股红利ETF联接C 501306
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.230+0.49%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2344累计 1.2344净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.87%
- 近 3 月
- +6.51%
- 近 6 月
- −3.34%
- 近 1 年
- +1.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通高股息投资指数收益率*95%(经估值汇率调整后)+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.92%
- 年化波动率
- 12.87%
- 最大回撤
- −16.43%
- 夏普比率
- −0.07
- 卡玛比率
- −0.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2017年11月24日 / 3.600亿份
- 资产规模
- 3.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.8166亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通高股息投资指数收益率*95%(经估值汇率调整后)+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 晏阳任职 4年又92天 · 管理 75.61亿(26只基金)任期收益 +41.74%
场内价格走势
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