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广发恒生中型股指数(LOF)A 501303
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 恒生综合中型股指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.883−2.11%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.8795累计 0.8795净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8795 | 0.8795 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9009 | 0.9009 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9096 | 0.9096 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9163 | 0.9163 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9232 | 0.9232 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9145 | 0.9145 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9406 | 0.9406 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9335 | 0.9335 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9262 | 0.9262 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9435 | 0.9435 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9535 | 0.9535 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9551 | 0.9551 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9606 | 0.9606 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9522 | 0.9522 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9421 | 0.9421 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9436 | 0.9436 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9396 | 0.9396 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9507 | 0.9507 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9531 | 0.9531 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9673 | 0.9673 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。