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广发恒生中型股指数(LOF)A 501303
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 恒生综合中型股指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.919+0.11%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9163累计 0.9163净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.86%
- 近 3 月
- −3.37%
- 近 6 月
- −13.70%
- 近 1 年
- −20.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：人民币计价的恒生综合中型股指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −20.19%
- 年化波动率
- 18.96%
- 最大回撤
- −22.16%
- 夏普比率
- −1.06
- 卡玛比率
- −0.91
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2017年09月21日 / 3.143亿份
- 资产规模
- 0.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.308亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- 姚曦任职 4年又331天 · 管理 242.85亿(28只基金)任期收益 −6.72%
场内价格走势
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