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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0420.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0474累计 1.0474净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.0474 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0488 | 1.0488 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0487 | 1.0487 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0479 | 1.0479 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0503 | 1.0503 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0521 | 1.0521 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0524 | 1.0524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0526 | 1.0526 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.0518 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0502 | 1.0502 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0506 | 1.0506 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0494 | 1.0494 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0497 | 1.0497 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0503 | 1.0503 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0510 | 1.0510 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0515 | 1.0515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0514 | 1.0514 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0515 | 1.0515 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0500 | 1.0500 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0501 | 1.0501 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。