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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀、刘水清、张济民场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.036−0.10%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0425累计 1.0775净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0425 | 1.0775 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0610 | 1.0960 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0582 | 1.0932 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0561 | 1.0911 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0775 | 1.1125 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0954 | 1.1304 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0973 | 1.1323 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0971 | 1.1321 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.1229 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0749 | 1.1099 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0757 | 1.1107 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0669 | 1.1019 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0730 | 1.1080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0737 | 1.1087 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0830 | 1.1180 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0916 | 1.1266 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0922 | 1.1272 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0951 | 1.1301 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0873 | 1.1223 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0915 | 1.1265 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。