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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀、刘水清、张济民场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.037+0.29%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0610累计 1.0960净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.00%
- 近 3 月
- −9.10%
- 近 6 月
- +1.10%
- 近 1 年
- −0.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*70%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.75%
- 年化波动率
- 17.61%
- 最大回撤
- −11.08%
- 夏普比率
- 0.27
- 卡玛比率
- 0.43
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2021年11月12日 / 42.295亿份
- 资产规模
- 13.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.3166亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*70%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*10%
现任基金经理
场内价格走势
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