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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 王丽敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.474+1.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.4749累计 0.4749净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4749 | 0.4749 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4732 | 0.4732 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4770 | 0.4770 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4689 | 0.4689 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4686 | 0.4686 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4714 | 0.4714 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4806 | 0.4806 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4798 | 0.4798 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4800 | 0.4800 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4744 | 0.4744 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4719 | 0.4719 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4755 | 0.4755 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4788 | 0.4788 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4812 | 0.4812 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4808 | 0.4808 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4858 | 0.4858 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4946 | 0.4946 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5002 | 0.5002 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5023 | 0.5023 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5011 | 0.5011 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。