返回基金中心
汇添富创新未来混合(LOF) 501206
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 樊勇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.837−0.36%2026-10-12 15:05
官方单位净值 Official0.8459累计 0.8459净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8459 | 0.8459 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8501 | 0.8501 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8660 | 0.8660 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8669 | 0.8669 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8652 | 0.8652 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8904 | 0.8904 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9082 | 0.9082 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9127 | 0.9127 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9144 | 0.9144 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9084 | 0.9084 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8910 | 0.8910 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8920 | 0.8920 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8809 | 0.8809 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8836 | 0.8836 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8875 | 0.8875 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8950 | 0.8950 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9079 | 0.9079 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9066 | 0.9066 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9149 | 0.9149 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9020 | 0.9020 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。