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嘉实产业优选混合(LOF)A 501189
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 沈玉梁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.975+1.04%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9906累计 0.9906净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9906 | 0.9906 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9844 | 0.9844 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9860 | 0.9860 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9781 | 0.9781 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9773 | 0.9773 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9825 | 0.9825 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0027 | 1.0027 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9975 | 0.9975 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0046 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9902 | 0.9902 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9831 | 0.9831 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9871 | 0.9871 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9804 | 0.9804 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9950 | 0.9950 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9963 | 0.9963 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0197 | 1.0197 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0381 | 1.0381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0380 | 1.0380 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0219 | 1.0219 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0354 | 1.0354 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。