返回基金中心
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊 · 跟踪 中证主要消费红利指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.053+0.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0583累计 1.0583净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0583 | 1.0583 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0429 | 1.0429 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.0404 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0233 | 1.0233 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0271 | 1.0271 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0292 | 1.0292 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0388 | 1.0388 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0417 | 1.0417 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0433 | 1.0433 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0305 | 1.0305 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0223 | 1.0223 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0205 | 1.0205 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0174 | 1.0174 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0297 | 1.0297 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0323 | 1.0323 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0536 | 1.0536 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0755 | 1.0755 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0769 | 1.0769 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0616 | 1.0616 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0529 | 1.0529 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。