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方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊 · 跟踪 中证主要消费红利指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.053+0.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0583累计 1.0583净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.60%
- 近 3 月
- +9.79%
- 近 6 月
- −6.53%
- 近 1 年
- −12.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.63%
- 年化波动率
- 16.23%
- 最大回撤
- −25.46%
- 夏普比率
- −0.90
- 卡玛比率
- −0.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年11月29日 / 2.058亿份
- 资产规模
- 0.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6596亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证主要消费红利指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- 吴昊任职 8年又108天 · 管理 173.00亿(19只基金)任期收益 +5.83%
场内价格走势
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