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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 501086
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡洁、张放 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1140.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.1653累计 1.1653净值日期 2023-10-11 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 1.1653 | 1.1653 | +0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-10 | 1.1603 | 1.1603 | −0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-10-09 | 1.1674 | 1.1674 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.1718 | 1.1718 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.1745 | 1.1745 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.1719 | 1.1719 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.1783 | 1.1783 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.1814 | 1.1814 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.1727 | 1.1727 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.1776 | 1.1776 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.1801 | 1.1801 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.1809 | 1.1809 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.1779 | 1.1779 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.1847 | 1.1847 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.1855 | 1.1855 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.1925 | 1.1925 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.1950 | 1.1950 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.1860 | 1.1860 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.1911 | 1.1911 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.2064 | 1.2064 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。