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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 501086
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 胡洁、张放 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1140.00%2026-10-09 09:00
官方单位净值 Official1.1653累计 1.1653净值日期 2023-10-11 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
费率
- 管理费率
- 0.50%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率
- 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。