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博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 501082
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 齐宁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.350+1.21%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official3.3468累计 3.3468净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.3468 | 3.3468 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4003 | 3.4003 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4711 | 3.4711 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5935 | 3.5935 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7116 | 3.7116 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6489 | 3.6489 | −4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8292 | 3.8292 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9570 | 3.9570 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9408 | 3.9408 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9506 | 3.9506 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9447 | 3.9447 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8375 | 3.8375 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8521 | 3.8521 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7240 | 3.7240 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6439 | 3.6439 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6727 | 3.6727 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7203 | 3.7203 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7342 | 3.7342 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7467 | 3.7467 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8061 | 3.8061 | +4.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。