返回基金中心
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 许忠海场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.330−1.77%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3284累计 1.3284净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3284 | 1.3284 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3681 | 1.3681 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3858 | 1.3858 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4366 | 1.4366 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4952 | 1.4952 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4989 | 1.4989 | −4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5636 | 1.5636 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6078 | 1.6078 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5970 | 1.5970 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6121 | 1.6121 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6185 | 1.6185 | +3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5609 | 1.5609 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5689 | 1.5689 | +3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5146 | 1.5146 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4964 | 1.4964 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4870 | 1.4870 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4753 | 1.4753 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4812 | 1.4812 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4898 | 1.4898 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5150 | 1.5150 | +4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。