返回基金中心
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 许忠海场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.330−1.77%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3681累计 1.3681净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.78%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.64%
- 近 3 月
- −30.49%
- 近 6 月
- −5.18%
- 近 1 年
- −3.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.28%
- 年化波动率
- 43.58%
- 最大回撤
- −36.54%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2019年07月11日 / 9.913亿份
- 资产规模
- 2.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0205亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中金基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35%
现任基金经理
- 许忠海任职 11年又66天 · 管理 2.58亿(3只基金)任期收益 −20.22%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…