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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.117−4.62%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official3.1624累计 3.1624净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0921 | 3.0921 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1624 | 3.1624 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1643 | 3.1643 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2562 | 3.2562 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2915 | 3.2915 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2819 | 3.2819 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3612 | 3.3612 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4226 | 3.4226 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4332 | 3.4332 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4203 | 3.4203 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4034 | 3.4034 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3288 | 3.3288 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3121 | 3.3121 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2539 | 3.2539 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2442 | 3.2442 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2872 | 3.2872 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2891 | 3.2891 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3056 | 3.3056 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3100 | 3.3100 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3479 | 3.3479 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。