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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 武玉迪场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.117−4.62%2026-10-12 15:54
官方单位净值 Official3.1624累计 3.1624净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.33%
- 近 3 月
- −15.75%
- 近 6 月
- +18.36%
- 近 1 年
- +23.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +29.33%
- 年化波动率
- 28.40%
- 最大回撤
- −18.13%
- 夏普比率
- 1.03
- 卡玛比率
- 1.62
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2019年06月12日 / 9.664亿份
- 资产规模
- 5.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.481亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
现任基金经理
- 武玉迪任职 3年又93天 · 管理 30.95亿(7只基金)任期收益 +148.42%
场内价格走势
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