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华宝标普中国A股质量价值 501069
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 标普中国A股质量价值指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.3700.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.3361累计 1.3361净值日期 2023-03-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 1.3361 | 1.3361 | −0.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-27 | 1.3426 | 1.3426 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 1.3416 | 1.3416 | −0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-23 | 1.3501 | 1.3501 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.3435 | 1.3435 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.3361 | 1.3361 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.3231 | 1.3231 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.3308 | 1.3308 | +0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.3237 | 1.3237 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.3404 | 1.3404 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.3354 | 1.3354 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.3441 | 1.3441 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.3400 | 1.3400 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.3517 | 1.3517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.3514 | 1.3514 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 1.3525 | 1.3525 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 1.3637 | 1.3637 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-03 | 1.3616 | 1.3616 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-02 | 1.3622 | 1.3622 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-01 | 1.3626 | 1.3626 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。