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华宝标普中国A股质量价值 501069
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 标普中国A股质量价值指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.3700.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.3361累计 1.3361净值日期 2023-03-28 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.58%
- 近 3 月
- +6.60%
- 近 6 月
- +5.92%
- 近 1 年
- −7.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.35%
- 年化波动率
- 19.02%
- 最大回撤
- −17.60%
- 夏普比率
- −0.39
- 卡玛比率
- −0.42
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年01月24日 / 2.796亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2023年04月12日）
- 份额规模
- 0.1009亿份（截止至：2023年03月28日）
- 管理人 / 托管人
- 华宝基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 丰晨成任职 7年又198天 · 管理 307.21亿(10只基金)任期收益 +4.79%
场内价格走势
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