返回基金中心
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.341−1.01%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official3.3814累计 3.8624净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3814 | 3.8624 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3787 | 3.8597 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3926 | 3.8736 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3721 | 3.8531 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3799 | 3.8609 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4104 | 3.8914 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4451 | 3.9261 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4553 | 3.9363 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4832 | 3.9642 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4503 | 3.9313 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4289 | 3.9099 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4264 | 3.9074 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4515 | 3.9325 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4570 | 3.9380 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4496 | 3.9306 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5051 | 3.9861 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5359 | 4.0169 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5219 | 4.0029 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5049 | 3.9859 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.5514 | 4.0324 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。