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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 501064
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 郑有为场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.3750.00%2026-10-12 10:09
官方单位净值 Official3.3814累计 3.8624净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 招商轮船601872 | 7.88% | 35.18 | 618.11 |
| 2 | 药明康德603259 | 5.41% | 3.41 | 424.58 |
| 3 | 新集能源601918 | 5.08% | 46.33 | 397.97 |
| 4 | 科达制造600499 | 4.44% | 25.24 | 348.31 |
| 5 | 中际旭创300308 | 4.37% | 0.27 | 342.90 |
| 6 | 中远海能600026 | 4.05% | 17.69 | 317.36 |
| 7 | 涛涛车业301345 | 3.95% | 1.34 | 309.54 |
| 8 | 中国太保601601 | 3.94% | 10.82 | 308.60 |
| 9 | 立讯精密002475 | 3.92% | 4.37 | 307.65 |
| 10 | 盐湖股份000792 | 3.54% | 9.19 | 277.45 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。