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南方瑞合定开混合(LOF) 501062

混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理张磊场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.842−2.28%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official1.8779累计 2.2979净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.91%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	1.8779	2.2979	−1.14%	暂停申购	暂停赎回
2026-10-08	1.8996	2.3196	−5.45%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-30	2.0090	2.4290	−0.80%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-29	2.0251	2.4451	+0.77%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-28	2.0097	2.4297	−5.27%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-24	2.1215	2.5415	−2.96%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-23	2.1863	2.6063	+0.71%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-22	2.1708	2.5908	−1.24%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-21	2.1981	2.6181	+0.56%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-18	2.1859	2.6059	+2.55%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-17	2.1315	2.5515	−0.92%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-16	2.1512	2.5712	+3.91%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-15	2.0703	2.4903	−0.38%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-14	2.0782	2.4982	−1.26%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-11	2.1048	2.5248	−0.49%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-10	2.1151	2.5351	+0.18%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-09	2.1114	2.5314	−0.28%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-08	2.1174	2.5374	−1.36%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-07	2.1467	2.5667	+4.39%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.0564	2.4764	−1.73%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。