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中金中证优选300指数(LOF)C 501061
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军 · 跟踪 中证中金优选300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.3070.00%2026-10-12 10:42
官方单位净值 Official2.3170累计 2.3170净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3170 | 2.3170 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3042 | 2.3042 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2973 | 2.2973 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2752 | 2.2752 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2747 | 2.2747 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2936 | 2.2936 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3127 | 2.3127 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3230 | 2.3230 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3203 | 2.3203 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3134 | 2.3134 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3046 | 2.3046 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3190 | 2.3190 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3236 | 2.3236 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3435 | 2.3435 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3439 | 2.3439 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3773 | 2.3773 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3760 | 2.3760 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3620 | 2.3620 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3527 | 2.3527 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3788 | 2.3788 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。