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中金中证优选300指数(LOF)C 501061
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军 · 跟踪 中证中金优选300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.307+1.01%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.2982累计 2.2982净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 招商银行600036 | 4.33% | 114.05 | 4,048.78 |
| 2 | 中国平安601318 | 4.19% | 82.01 | 3,915.19 |
| 3 | 紫金矿业601899 | 3.85% | 142.99 | 3,594.79 |
| 4 | 美的集团000333 | 3.61% | 44.65 | 3,372.41 |
| 5 | 长江电力600900 | 3.19% | 112.73 | 2,983.96 |
| 6 | 工业富联601138 | 2.82% | 36.58 | 2,639.25 |
| 7 | 中信证券600030 | 2.77% | 89.96 | 2,584.59 |
| 8 | 兴业银行601166 | 2.76% | 156.01 | 2,583.53 |
| 9 | 工商银行601398 | 2.26% | 298.10 | 2,107.57 |
| 10 | 中国巨石600176 | 1.73% | 22.13 | 1,612.83 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。