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汇添富沪深300指数(LOF)C 501045
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.478−0.40%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4707累计 1.4707净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4707 | 1.4707 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4683 | 1.4683 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4842 | 1.4842 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4800 | 1.4800 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4770 | 1.4770 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5087 | 1.5087 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5335 | 1.5335 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5423 | 1.5423 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5400 | 1.5400 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5296 | 1.5296 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5143 | 1.5143 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5206 | 1.5206 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5106 | 1.5106 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5201 | 1.5201 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5298 | 1.5298 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5421 | 1.5421 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5492 | 1.5492 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5446 | 1.5446 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5499 | 1.5499 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5413 | 1.5413 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。