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汇添富沪深300指数(LOF)C 501045
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.478−0.40%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4707累计 1.4707净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中际旭创300308 | 4.60% | 1.20 | 1,521.46 |
| 2 | 宁德时代300750 | 3.37% | 2.83 | 1,113.00 |
| 3 | 新易盛300502 | 2.74% | 1.49 | 907.34 |
| 4 | 贵州茅台600519 | 2.40% | 0.67 | 794.28 |
| 5 | 兆易创新603986 | 1.77% | 0.72 | 585.82 |
| 6 | 中国平安601318 | 1.65% | 11.42 | 545.19 |
| 7 | 寒武纪688256 | 1.58% | 0.33 | 523.98 |
| 8 | 招商银行600036 | 1.42% | 13.26 | 470.73 |
| 9 | 紫金矿业601899 | 1.34% | 17.66 | 443.97 |
| 10 | 北方华创002371 | 1.24% | 0.46 | 409.99 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。