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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022

混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理王斌场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格2.459−0.04%2026-10-13 14:29

官方单位净值 Official2.4700累计 2.4700净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.45%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.4700	2.4700	−1.00%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4950	2.4950	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5050	2.5050	−2.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5590	2.5590	−1.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6010	2.6010	+0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5930	2.5930	−2.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6600	2.6600	−1.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7050	2.7050	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7100	2.7100	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7200	2.7200	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7210	2.7210	+2.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6560	2.6560	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6500	2.6500	+2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5920	2.5920	+0.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5740	2.5740	−1.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6010	2.6010	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6260	2.6260	−0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6370	2.6370	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6430	2.6430	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6540	2.6540	+1.26%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。