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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 标普香港上市中国中小盘精选指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.260+0.08%2026-10-14 12:07
官方单位净值 Official1.2652累计 1.2652净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2652 | 1.2652 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2702 | 1.2702 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2807 | 1.2807 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2628 | 1.2628 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2991 | 1.2991 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2834 | 1.2834 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2779 | 1.2779 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2961 | 1.2961 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3113 | 1.3113 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3141 | 1.3141 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3279 | 1.3279 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3095 | 1.3095 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2928 | 1.2928 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2921 | 1.2921 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2850 | 1.2850 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3058 | 1.3058 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3012 | 1.3012 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3173 | 1.3173 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3408 | 1.3408 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3440 | 1.3440 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。