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华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋 · 跟踪 标普香港上市中国中小盘精选指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.278+1.35%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2807累计 1.2807净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.48%
- 近 3 月
- +0.50%
- 近 6 月
- −11.24%
- 近 1 年
- −20.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −18.82%
- 年化波动率
- 21.03%
- 最大回撤
- −23.18%
- 夏普比率
- −0.89
- 卡玛比率
- −0.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2016年06月24日 / 4.315亿份
- 资产规模
- 2.33亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8522亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华宝基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
场内价格走势
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