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汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证生物科技主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.210−1.14%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2102累计 1.2102净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2102 | 1.2102 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2291 | 1.2291 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2458 | 1.2458 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2596 | 1.2596 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2556 | 1.2556 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2956 | 1.2956 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2600 | 1.2600 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2582 | 1.2582 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2585 | 1.2585 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2895 | 1.2895 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2851 | 1.2851 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2861 | 1.2861 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2421 | 1.2421 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2302 | 1.2302 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2225 | 1.2225 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2181 | 1.2181 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2289 | 1.2289 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1986 | 1.1986 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2221 | 1.2221 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2385 | 1.2385 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。