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汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证生物科技主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.244−1.66%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2596累计 1.2596净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.70%
- 近 3 月
- +6.30%
- 近 6 月
- +2.09%
- 近 1 年
- −13.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −12.11%
- 年化波动率
- 26.38%
- 最大回撤
- −27.50%
- 夏普比率
- −0.46
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2016年12月22日 / 2.349亿份
- 资产规模
- 14.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.0581亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 孙浩任职 3年又45天 · 管理 450.30亿(26只基金)任期收益 +6.03%
场内价格走势
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