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国金鑫新灵活配置(LOF) 501000
混合型-灵活 · 国金基金 · 基金经理 杜哲场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.7930.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.7990累计 0.7990净值日期 2024-03-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 0.7990 | 0.7990 | +0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-11 | 0.7930 | 0.7930 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.7940 | 0.7940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.7940 | 0.7940 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-21 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-20 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-19 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。